特变电工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,220,531,076.14 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,721,791.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,366,438.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,325,542,792.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,675,162,098.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,391,171,954.71 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -76,528,457.33 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 81,255.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,981,541,945.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,561,508,300.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,321,508,043.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,179,283,041.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,495,879,057.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 760,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,691,987.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,825,180.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,148,594.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 198,480,324.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,113,146,087.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,650,381,343.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 778,938,034.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,429,319,377.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,316,173,289.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,501,340,917.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,194,202,252.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,302,152.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,854,845,323.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,921,982,763.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 478,366,360.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,083,911,296.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,484,260,419.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 370,584,903.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,967,485.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -489,676,814.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,322,108,890.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,832,432,076.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特变电工_2024年一季报资产负债表 | 特变电工_2024年一季报利润表 |