特变电工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,170,801,893.33 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 33,021,851.45 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 81,327,520.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 902,797,291.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,490,410,850.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,678,359,407.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,942,765,077.59 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 348,331.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,488,572,186.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,658,998,936.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,775,598,619.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,866,283,151.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,812,076,255.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,645,582,496.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,180,881.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,686,688.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 314,986,065.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 119,467,220.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,289,903,353.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,903,790,907.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,674,127,592.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 383,335,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,908,175.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,010,161,675.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,720,258,321.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,553,133,898.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,554,836.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,836,060,333.53 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,390,849,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,557,358,035.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,337,401,267.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,599,230,966.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,603,391,898.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 723,548,168.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,085,676,277.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,288,299,142.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,049,102,125.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 647,276.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,141,567,335.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,180,541,555.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,322,108,890.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,093,036,586.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,600,605,015.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,173,802,144.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,173,802,144.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 701,191,471.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,304,792.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 45,929,871.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,469,432.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 22,107,320.70 | |
| 财务费用(元) | 1,248,588,638.08 | |
| 投资损失(元) | -161,194,281.06 | |
| 递延所得税(元) | -219,966,200.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -114,399,326.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -105,566,873.55 | |
| 存货的减少(元) | -683,384,259.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,344,712,058.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,663,532,287.55 | |
| 其他(元) | 359,079,418.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,322,108,890.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,180,541,555.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,141,567,335.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 特变电工_2023年年报资产负债表 | 特变电工_2023年年报利润表 |