特变电工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,863,290,280.51 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 61,545,274.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 896,892,063.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,451,626,137.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,273,353,756.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,579,894,226.28 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -89,768,811.21 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 246,059.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,852,306,328.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,979,173,522.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,876,993,488.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,198,844,813.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,074,508,943.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,202,702,664.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 414,040,018.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,740,594.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 223,421,002.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 296,041,076.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,202,945,355.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,892,705,922.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,198,124,058.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 586,753.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 920,069,075.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,011,485,810.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,808,540,454.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,418,430,590.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,370,339,886.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,280,972,563.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,564,900,156.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,264,303,310.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,681,482,141.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,253,041,661.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 325,217,961.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,201,365,696.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,135,889,500.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,128,413,810.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,002,285.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,438,384,584.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,196,230,712.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,634,615,297.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特变电工_2023年三季报资产负债表 | 特变电工_2023年三季报利润表 |