特变电工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,347,731,364.39 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 38,659,748.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 395,621,863.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,171,476,523.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,953,489,499.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,818,749,912.83 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -69,010,546.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,110,558,126.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,275,969,106.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,584,831,715.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,721,098,314.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,232,391,184.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,202,104,117.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 357,581,739.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,385,097.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 132,314,831.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 167,018,412.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,922,404,198.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,075,689,323.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,795,292,592.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 181,312,141.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,052,294,056.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,129,889,858.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,751,633.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,089,886.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,399,315,394.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,631,813,242.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,074,880,269.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,015,626,540.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,283,913,533.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,106,612.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 933,313,890.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,232,853,965.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,842,026,304.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 87,513,543.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,032,041,174.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,160,456,117.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,192,497,292.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,366,731,862.80 | |
| 资产减值准备(元) | 573,484,819.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,012,321,439.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,012,321,439.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 349,383,314.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,906,241.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,085,534.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,087,344.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -133,635,735.53 | |
| 财务费用(元) | 702,166,883.34 | |
| 投资损失(元) | -141,001,324.53 | |
| 递延所得税(元) | 75,203,807.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 88,171,902.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,968,095.03 | |
| 存货的减少(元) | -2,391,512,012.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -734,739,610.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,993,263,222.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,192,497,292.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,160,456,117.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,032,041,174.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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