特变电工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,217,417,128.88 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,535,013.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,383,282.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 664,526,762.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,000,862,187.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,951,541,767.23 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -135,586,289.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,776,963,596.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,856,897,818.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,012,823,413.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,462,640,306.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,538,221,880.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,002,104,117.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 308,581,977.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,673,007.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 235,521,261.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,549,880,363.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,127,444,495.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,327,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,306,798.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,221,078,294.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,671,197,931.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,046,849.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 293,489,886.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,982,972,823.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,507,467.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,192,527,140.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,459,714,241.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 402,161,951.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,909,742,592.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,771,618,785.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 420,908,355.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,226,069.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,315,158,374.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,160,456,117.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,475,614,492.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特变电工_2023年一季报资产负债表 | 特变电工_2023年一季报利润表 |