特变电工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,036,601,579.26 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 117,768,161.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 940,369,229.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,910,651,143.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,005,390,113.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,188,313,528.74 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 120,114,507.66 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 422,327.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,433,436,774.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,280,620,772.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,230,759,053.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,253,666,964.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,751,723,149.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,326,167,845.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 170,352,543.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,971,451.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 198,563,908.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 203,577,660.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,915,633,409.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,463,334,996.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,190,765,091.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,438,450.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,695,538,537.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,779,905,128.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 642,562,874.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,364,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,622,259,864.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,509,623,429.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,774,446,168.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,297,963,268.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,830,731,875.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 917,308,105.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,843,109,982.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,971,805,126.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,197,358,958.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,555,088.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,131,985,848.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,292,441,966.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,160,456,117.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,852,908,003.39 | |
| 资产减值准备(元) | 649,144,189.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,565,378,906.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,565,378,906.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 698,041,847.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 132,183,909.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,481,255.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 118,391,381.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 436,890,492.68 | |
| 财务费用(元) | 1,224,982,961.10 | |
| 投资损失(元) | -152,681,944.76 | |
| 递延所得税(元) | 60,962,472.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -474,873,348.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 535,835,820.64 | |
| 存货的减少(元) | -4,181,293,823.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,967,938,736.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 524,853,212.85 | |
| 其他(元) | 786,996,037.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,160,456,117.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,292,441,966.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,131,985,848.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 特变电工_2022年年报资产负债表 | 特变电工_2022年年报利润表 |