特变电工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,880,449,162.29 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -202,644,712.62 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 108,502,877.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 597,896,107.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,900,399,136.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,284,602,571.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,126,581,912.41 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -406,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 94,515,245.73 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 956,189.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,286,448,001.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,863,299,718.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,358,257,305.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,324,058,373.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,458,172,923.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,690,439.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,116,181.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 330,228,004.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,936,207,548.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,931,978,934.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,235,262,561.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,167,241,495.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,231,033,946.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 617,991,859.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 75,159,143.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,372,440,893.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,850,932,810.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,841,365,563.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,841,601,071.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,285,106,909.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 911,911,216.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,061,555,572.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,188,263,553.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,346,897,990.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 190,882,356.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,573,494,618.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,957,948,173.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,531,442,791.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特变电工_2022年三季报资产负债表 | 特变电工_2022年三季报利润表 |