特变电工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,257,182,272.52 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -100,486,966.06 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 76,948,719.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 756,664,188.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,487,174,716.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,477,482,930.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,621,311,226.49 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -306,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 105,818,581.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 503,256.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,134,107,465.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,000,811,279.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,503,286,306.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,059,838,116.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,417,644,814.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,833,940,145.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,194,874.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,569,877.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 314,447,333.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,287,152,230.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,830,850,095.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,056,376,583.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,887,226,679.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,600,074,449.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,998,743.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 75,159,143.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,167,448,633.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,394,286,772.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,652,734,149.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,277,580,305.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,890,792,326.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 156,960,808.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,434,115,058.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,602,487,690.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,949,753,540.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 126,306,640.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 994,123,465.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,957,948,173.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,952,071,638.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,545,939,019.72 | |
| 资产减值准备(元) | 63,745,606.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,515,880,697.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,515,880,697.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 344,027,442.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,330,067.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,923,124.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 319,036,754.44 | |
| 财务费用(元) | 533,240,588.58 | |
| 投资损失(元) | -181,664,517.94 | |
| 递延所得税(元) | -61,713,358.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,368,148.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,345,209.82 | |
| 存货的减少(元) | -2,994,521,164.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -513,680,153.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,663,473,988.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,952,071,638.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,957,948,173.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 994,123,465.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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