特变电工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,162,795,764.94 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -426,832,373.09 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 39,008,347.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,484,245.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 869,529,414.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,701,985,399.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,271,193,695.06 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 27,350,116.28 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 39,816,691.24 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 262,235.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,154,442,386.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,981,690,120.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 876,649,103.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,351,404,348.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 705,470,867.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,586,838.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,206,453.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 109,120,356.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 824,384,516.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,317,560,619.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,714,562,510.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 427,247,370.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,459,370,499.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,634,985,983.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,218,828.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 75,159,143.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,050,025,456.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 964,511,999.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,100,756,283.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,448,650,072.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 540,947,329.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 188,919,143.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 822,862,376.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,812,459,779.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,288,296,503.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 985,193.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,876,765.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,957,948,173.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,962,824,938.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特变电工_2022年一季报资产负债表 | 特变电工_2022年一季报利润表 |