中视传媒_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,154,996.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,533,688.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 603,688,685.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 395,441,506.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,157,873.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,618,347.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,624,499.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 788,842,227.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,153,542.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,092,169.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 264,557.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,356,726.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,514,824.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 571,514,824.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,158,098.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,275,852.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,229,651.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,505,504.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,494,495.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -450,817,145.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 619,498,795.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,681,649.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中视传媒_2024年三季报资产负债表 | 中视传媒_2024年三季报利润表 |