中视传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,866,409.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,125,427.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 427,991,837.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,776,029.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,540,142.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,626,086.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,313,771.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 563,256,029.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,264,191.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,806.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 222,957.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,330,763.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,895,774.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 487,895,774.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,565,011.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,456,410.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,111.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,662,522.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,662,522.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -349,491,725.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 619,498,795.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,007,069.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,650,517.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,823,862.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,823,862.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,804,365.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -293,939.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,243.34 | |
| 财务费用(元) | 2,236,974.47 | |
| 投资损失(元) | 32,828,141.80 | |
| 递延所得税(元) | 3,353,521.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,204,949.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,851,428.20 | |
| 存货的减少(元) | -181,263,029.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 75,150,425.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,873,241.96 | |
| 其他(元) | -82,372.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,007,069.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 619,498,795.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -349,491,725.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中视传媒_2024年中报资产负债表 | 中视传媒_2024年中报利润表 |