中视传媒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 630,245,544.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,583,399.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 687,828,943.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 465,180,423.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,207,082.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,975,243.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,298,338.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 859,661,088.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,832,144.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,306,044.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 705,752.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,099,697.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,472,934.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,472,934.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,373,237.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,600,402.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,990,395.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 367,627.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,958,426.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,041,573.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,163,808.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 619,169,735.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,005,927.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中视传媒_2023年三季报资产负债表 | 中视传媒_2023年三季报利润表 |