中视传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 439,838,994.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,733,155.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 493,572,149.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 328,198,841.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,093,120.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,051,876.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,708,198.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 622,052,037.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,479,887.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,306,044.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 705,752.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,052,697.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,228,061.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,228,061.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,175,363.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,656,283.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 612,862.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,269,146.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,269,146.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,924,397.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 619,169,735.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 475,245,337.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 305,325,014.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,221,357.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,221,357.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,704,737.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,437.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | -32,235.62 | |
| 财务费用(元) | 2,664,857.83 | |
| 投资损失(元) | -279,014,666.94 | |
| 递延所得税(元) | -196,780.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,761,103.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,564,323.14 | |
| 存货的减少(元) | -160,654,206.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 130,524,384.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -152,407,258.84 | |
| 其他(元) | -29,304.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 475,245,337.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 619,169,735.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -143,924,397.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中视传媒_2023年中报资产负债表 | 中视传媒_2023年中报利润表 |