中视传媒_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,326,543.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,577,154.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,967,863.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,871,560.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,985,316.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,280,258.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,356,474.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,288,721.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 606,910,770.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -301,039,209.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 171,862,536.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,506,085.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,581,401.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,928,283.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 161,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,965,033.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,616,368.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,800,867.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 923,915.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,724,783.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,724,783.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -296,147,624.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 729,679,693.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,532,069.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,759,755.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,381,196.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,381,196.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,883,254.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,685.76 | |
| 财务费用(元) | 3,002,258.59 | |
| 投资损失(元) | -11,041,724.33 | |
| 递延所得税(元) | -14,798,942.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,798,942.69 | |
| 存货的减少(元) | -131,797,724.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,546,133.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -154,678,612.78 | |
| 其他(元) | -245,888.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 433,532,069.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 729,679,693.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -296,147,624.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中视传媒_2022年中报资产负债表 | 中视传媒_2022年中报利润表 |