同仁堂_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,017,968,575.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,990,434.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 291,598,796.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,319,557,805.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,060,479,246.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,530,612,550.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,092,191,812.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,688,822,107.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,372,105,716.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,547,910.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 607,755.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,316,738.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 129,670,980.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,595,475.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 314,025,728.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,989,495.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 355,015,223.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,419,747.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,170,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,170,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 877,640,245.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 893,810,245.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,925,956.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,201,899,818.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 492,987,393.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 465,449,491.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,740,275,266.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -846,465,020.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,131,375.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,128,564,055.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,016,370,484.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,887,806,428.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同仁堂_2024年三季报资产负债表 | 同仁堂_2024年三季报利润表 |