同仁堂_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,808,275,420.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,579,565.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,586,203.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,013,441,189.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,514,047,670.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,741,907,978.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 747,213,766.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 995,519,125.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,998,688,541.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,752,648.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,816.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,139,638.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 77,396,578.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,567,033.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,583,433.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,989,203.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 259,572,637.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,005,604.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 841,942,498.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 856,642,498.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,175,956.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 963,473,779.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 247,803,131.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,061,786.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,333,711,522.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -477,069,023.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,660,223.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -631,661,756.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,016,370,484.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,384,708,727.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,514,972,328.15 | |
| 资产减值准备(元) | 40,898,774.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 166,788,374.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 166,788,374.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,415,387.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,084,595.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,562,449.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,139,294.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,745.92 | |
| 财务费用(元) | -12,696,704.31 | |
| 投资损失(元) | -65,628,516.68 | |
| 递延所得税(元) | 1,188,213.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,007,708.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,195,921.24 | |
| 存货的减少(元) | -1,108,668,174.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -640,417,064.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -213,043,045.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,384,708,727.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,016,370,484.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -631,661,756.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同仁堂_2024年中报资产负债表 | 同仁堂_2024年中报利润表 |