同仁堂_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,146,432,390.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,104,161.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 159,506,534.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,310,043,086.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,517,257,230.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,000,221,494.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 447,277,833.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 597,052,749.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,561,809,307.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -251,766,221.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,602.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 404,414.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,967,431.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,409,448.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,942,567.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,989,203.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,931,771.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,522,322.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 810,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 824,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,396,862.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,489,920.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,824,601.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,971,464.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 641,728,535.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,559,204.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 287,880,786.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,016,370,484.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,304,251,270.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同仁堂_2024年一季报资产负债表 | 同仁堂_2024年一季报利润表 |