同仁堂_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,880,623,715.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,231,766.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,715,172.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,053,570,654.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,206,640,547.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,407,221,160.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,521,453,260.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,523,913,689.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,659,228,657.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,394,341,996.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255,781.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 370,483.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 182,241,183.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,867,448.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,892,631.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,045,919.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,938,550.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,071,101.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 53,435,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 53,435,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 283,435,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,021,155.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 820,420,884.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 339,694,015.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 395,835,401.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,457,277,441.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,173,842,441.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,288,474.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,193,716,927.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,621,643,074.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,815,360,001.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同仁堂_2023年三季报资产负债表 | 同仁堂_2023年三季报利润表 |