同仁堂_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,157,478,063.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,611,134.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,432,417.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,401,521,616.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,866,826,724.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,119,066,056.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,436,191,633.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,885,140,916.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,307,225,331.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,094,296,284.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 223,359.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,291,595.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,771,585.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 116,467,034.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,753,574.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,028,680.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,118,473.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,147,153.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,393,579.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,207,494.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 70,207,494.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,726,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,796,607,494.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,782,351,969.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 795,631,391.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 353,211,405.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 528,853,361.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,106,836,722.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,310,229,228.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 162,729,333.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,735,402,809.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,886,240,264.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,621,643,074.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,199,390,811.72 | |
| 资产减值准备(元) | 87,336,530.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 308,085,526.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 308,085,526.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,469,950.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,477,446.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -130,490.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,429,196.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 114,713.28 | |
| 财务费用(元) | -12,268,750.35 | |
| 投资损失(元) | -3,119,397.63 | |
| 递延所得税(元) | 4,929,425.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,239,081.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 690,343.64 | |
| 存货的减少(元) | -612,612,966.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -166,243,811.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 650,977,390.12 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 321,559,155.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,621,643,074.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,886,240,264.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,735,402,809.71 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同仁堂_2022年年报资产负债表 | 同仁堂_2022年年报利润表 |