同仁堂_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,274,207,773.20 | |
收到的税费返还(元) | 70,929,018.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,463,158.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 12,474,599,949.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,531,703,810.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,119,307,158.97 | |
支付的各项税费(元) | 1,091,007,515.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,319,381,786.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 10,061,400,271.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 218,861.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 609,024.43 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,771,585.49 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,844,754.39 | |
投资活动现金流入小计(元) | 82,444,226.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,995,495.12 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,120,343.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 211,115,838.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,671,612.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 36,598,511.60 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 36,598,511.60 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,650,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,687,398,511.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,671,654,153.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 721,065,257.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 296,006,552.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 376,574,560.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,769,293,970.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,081,895,459.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 186,835,778.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,389,468,385.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,886,240,264.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,275,708,649.47 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 同仁堂_2022年三季报资产负债表 | 同仁堂_2022年三季报利润表 |