中信尼雅_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,491,859.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 323,758.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,627,982.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,443,600.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,525,253.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,554,157.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,557,424.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,063,165.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,700,000.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,256,399.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 404,476.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,404,476.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,146,663.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,146,663.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,742,187.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,998,586.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,842,257.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,843,671.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信尼雅_2024年三季报资产负债表 | 中信尼雅_2024年三季报利润表 |