中信尼雅_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,057,793.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 197,746.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,328,374.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,583,914.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,460,362.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,048,438.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,441,024.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,455,114.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,404,940.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,821,026.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 356,376.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,356,376.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,507,877.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,507,877.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,151,501.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,972,527.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,842,257.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,869,729.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,108,583.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,889,183.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,889,183.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,976,434.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,620.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | -235,544.76 | |
| 投资损失(元) | -3,000,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -8,248,956.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,746,325.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,967,823.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,869,729.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,842,257.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,972,527.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信尼雅_2024年中报资产负债表 | 中信尼雅_2024年中报利润表 |