中信尼雅_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,622,327.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,077,375.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,829,727.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,529,430.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,418,086.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,585,254.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,450,765.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,124,473.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,578,581.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,950,849.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 332,020.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,446,367.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,778,387.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,854,159.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,854,159.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,075,771.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,593,819.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,593,819.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,593,819.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,083.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,282,341.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,559,916.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,842,257.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,668,091.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,286,351.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,286,351.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,989,497.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,590,729.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,066.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -163,802.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,738,400.12 | |
| 财务费用(元) | 201,131.63 | |
| 投资损失(元) | 2,638,416.57 | |
| 存货的减少(元) | -34,378,836.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,058,166.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,202,518.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,842,257.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,559,916.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,282,341.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中信尼雅_2023年年报资产负债表 | 中信尼雅_2023年年报利润表 |