博信股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,554,917.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,958,794.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 229,513,712.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,752,403.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,170,189.09 | |
支付的各项税费(元) | 9,871,722.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,899,097.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 228,693,413.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,635.90 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,635.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,635.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,121,631.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,533,017.18 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,654,648.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,654,648.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,850,984.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 68,190,108.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 44,339,123.93 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 博信股份_2023年三季报资产负债表 | 博信股份_2023年三季报利润表 |