*ST博信_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,269,516.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,831,479.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,690,757.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,791,752.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,774,305.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,227,587.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,221,649.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,870,681.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,094,225.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,514,848.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,514,848.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,514,848.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,634,192.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,534,192.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 358,336.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,666,043.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,024,380.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,490,188.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,307,508.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,982,374.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,674,865.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST博信_2022年三季报资产负债表 | *ST博信_2022年三季报利润表 |