人福医药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,689,258,286.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,245,407.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,435,927.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,806,939,621.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,953,747,689.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,267,488,770.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 579,103,546.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,186,095,524.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,986,435,530.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -179,495,908.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,686,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,661,496.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,187,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,535,496.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,695,238.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 53,940,517.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,278.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,739,034.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,203,537.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,540,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,540,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,175,110,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,914,858.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,273,564,858.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,876,140,083.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,037,003.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 52,000,960.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,122,323.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,307,299,410.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,734,551.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,753,778.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -558,680,219.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,990,444,543.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,431,764,323.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 人福医药_2024年一季报资产负债表 | 人福医药_2024年一季报利润表 |