人福医药_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,400,444,143.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,570,107.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 757,909,068.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,223,923,319.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,442,441,863.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,071,943,865.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,826,392,820.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,915,895,045.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,256,673,594.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,967,249,725.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 898,049,431.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,436,976.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,029,038.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,478,992.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 179,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,238,894,438.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,958,319,850.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 338,251,875.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 167,041,119.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,463,612,845.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,224,718,407.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,240,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,468,533,963.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,172,364,068.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,649,138,032.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,137,516,080.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 668,564,989.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 80,876,316.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,948,624,402.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,754,705,473.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,105,567,441.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,299,425.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,346,736,698.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,337,181,241.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,990,444,543.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,815,265,811.70 | |
| 资产减值准备(元) | 61,407,302.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 618,619,499.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 618,619,499.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 170,134,057.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,424,023.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,084,924.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,059,250.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -136,854,734.94 | |
| 财务费用(元) | 323,151,227.07 | |
| 投资损失(元) | -215,660,937.04 | |
| 递延所得税(元) | 14,001,981.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,267,031.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,269,012.22 | |
| 存货的减少(元) | -200,362,243.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,070,472,679.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -643,325,715.89 | |
| 其他(元) | 43,181,088.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,990,444,543.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,337,181,241.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,346,736,698.01 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 人福医药_2023年年报资产负债表 | 人福医药_2023年年报利润表 |