人福医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,649,693,261.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,058,696.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 566,723,065.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,265,475,023.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,905,989,317.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,350,422,780.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,354,272,980.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,681,411,711.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,292,096,789.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 973,378,234.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 886,320,601.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,288,311.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,903,478.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,478,992.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 88,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,085,691,383.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,457,790,437.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,805,890.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,728,619.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,846,324,946.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -760,633,563.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,855,727,849.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 904,827,118.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,765,754,967.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,761,467,815.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 553,757,281.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 73,564,336.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,352,963,505.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,668,188,602.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -902,433,634.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,299,361.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -670,389,602.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,337,181,241.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,666,791,638.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 人福医药_2023年三季报资产负债表 | 人福医药_2023年三季报利润表 |