人福医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,869,441,951.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,953,556.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 543,963,173.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,447,358,681.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,847,263,294.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,653,500,502.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 913,538,224.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,648,137,591.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,062,439,613.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 384,919,067.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 166,509,894.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,672,331.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,641,793.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,124,018.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 877,435,422.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,805,890.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 83,244,423.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,241,485,736.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -935,361,717.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,023,606,130.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 773,239,236.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,802,045,367.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,972,424,039.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 462,180,069.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 68,988,801.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 984,247,091.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,418,851,200.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -616,805,833.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,497,678.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,141,750,804.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,337,181,241.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,195,430,436.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,690,687,483.37 | |
| 资产减值准备(元) | 29,215,446.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 284,274,266.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 284,274,266.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,671,336.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,448,145.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,940.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,876,456.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -88,927,090.76 | |
| 财务费用(元) | 113,280,417.37 | |
| 投资损失(元) | -192,073,716.93 | |
| 递延所得税(元) | -25,515,187.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,915,306.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,599,880.55 | |
| 存货的减少(元) | 35,849,398.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,686,420,848.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,316,974.74 | |
| 其他(元) | 28,470,478.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,195,430,436.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,337,181,241.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,141,750,804.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 人福医药_2023年中报资产负债表 | 人福医药_2023年中报利润表 |