人福医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,886,893,486.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,199,294.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 647,038,565.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,630,131,346.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,225,005,273.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,852,416,721.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,368,318,356.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,314,801,469.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,760,541,821.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,337,103,837.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,589,801.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,179,880.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 195,242,527.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,576,681,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,218,797,746.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,640,859,658.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,144,305.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,149,360,870.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,850,364,834.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,368,432,912.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,882,751,833.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,662,734.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,990,464,567.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,461,352,863.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 575,579,497.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,888,698.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,458,191,304.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,495,123,665.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,504,659,097.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 135,050,094.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,131,586,565.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,865,810,579.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,734,224,014.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 人福医药_2022年三季报资产负债表 | 人福医药_2022年三季报利润表 |