澄星股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,484,295,350.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,084,411.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,515,897.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,556,895,658.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 945,814,045.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,660,291.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,599,347.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,127,622.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,361,201,307.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,694,351.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,213,207.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,213,207.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,800,050.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,150,788.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,950,839.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,737,632.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 146,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,089,516.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 255,559,516.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,398,183.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,002,981.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,176,679.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 617,577,843.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -362,018,326.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,462,695.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,598,911.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,488,198.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,889,286.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澄星股份_2024年三季报资产负债表 | 澄星股份_2024年三季报利润表 |