澄星股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 930,669,396.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,585,536.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,151,343.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 977,406,276.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 596,313,029.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,150,333.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,049,498.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,086,019.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 868,598,880.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,807,395.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,188,207.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,188,207.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,873,728.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,543,569.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,417,298.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,229,091.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,641,660.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,111,660.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,034,836.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,914,450.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,394,793.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 397,344,080.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -227,232,419.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,249,008.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,405,106.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,488,198.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,083,091.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,840,851.16 | |
| 资产减值准备(元) | 784,496.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,614,282.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,614,282.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,464,183.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,314,876.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,051,984.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 256,726.84 | |
| 财务费用(元) | 55,777,227.21 | |
| 投资损失(元) | -36,111,063.73 | |
| 递延所得税(元) | -15,949,827.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,826,772.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -123,055.58 | |
| 存货的减少(元) | 118,278,238.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -171,858,389.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,468,418.46 | |
| 其他(元) | 1,979,359.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 382,083,091.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 552,488,198.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,405,106.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澄星股份_2024年中报资产负债表 | 澄星股份_2024年中报利润表 |