澄星股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,504,323,950.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,170,222.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,032,438.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,548,526,610.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,274,364,951.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 343,816,610.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 249,130,459.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,395,223.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,950,707,245.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 597,819,365.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,814,027.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,814,027.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,670,015.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,039.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,066,067.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,519,779.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,255,901.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,441,874.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 247,794,709.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 355,686,095.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 198,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,623,771.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 645,104,575.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -401,104,575.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,737,800.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,010,715.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 488,477,482.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,488,198.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,538,290.21 | |
| 资产减值准备(元) | -11,653,447.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 241,183,694.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 241,183,694.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,566,611.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,690,298.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,663,323.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 62,081.83 | |
| 财务费用(元) | 109,522,171.33 | |
| 投资损失(元) | -51,114,625.95 | |
| 递延所得税(元) | -50,983,309.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,737,198.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -246,111.18 | |
| 存货的减少(元) | 248,010,747.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,782,889.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 147,990,264.18 | |
| 其他(元) | -5,547,198.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 552,488,198.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 488,477,482.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,010,715.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 澄星股份_2023年年报资产负债表 | 澄星股份_2023年年报利润表 |