澄星股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,890,520,058.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,823,911.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,223,566.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,921,567,536.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 928,804,906.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,691,178.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,490,816.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,694,838.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,442,681,740.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 478,885,796.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,340,304.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,340,304.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,274,715.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,897,922.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,182,929.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,355,567.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,015,263.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 213,023,408.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,878,488.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 139,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,308,710.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 497,210,606.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -441,210,606.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,335,588.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,004,485.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 488,477,482.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 445,472,996.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澄星股份_2023年三季报资产负债表 | 澄星股份_2023年三季报利润表 |