澄星股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,780,203,379.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,117,586.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,717,735.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,819,038,702.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,630,198,459.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,289,619.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 322,931,772.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,552,558.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,328,972,409.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 490,066,292.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,263.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,219,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,294,763.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,912,721.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,357,971.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,270,692.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,975,929.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 249,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,485,502,868.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,734,502,868.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,444,275,605.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 312,832,245.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 99,950,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,419,758.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,950,527,610.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -216,024,741.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,463,863.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 136,529,485.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,947,997.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 488,477,482.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 780,363,600.64 | |
| 资产减值准备(元) | -216,260,317.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 246,454,897.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 246,454,897.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,976,762.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,780,530.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -398,455.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 394,978.30 | |
| 财务费用(元) | 97,672,481.75 | |
| 投资损失(元) | -39,975,257.85 | |
| 递延所得税(元) | -25,207,433.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,207,433.66 | |
| 存货的减少(元) | -244,886,357.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,811,173.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,963,041.67 | |
| 其他(元) | -3,001,004.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 488,477,482.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 351,947,997.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 136,529,485.42 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 澄星股份_2022年年报资产负债表 | 澄星股份_2022年年报利润表 |