澄星股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,784,440,154.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,588,037.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,296,550.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,812,324,743.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,872,354,266.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,888,853.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 318,366,780.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,756,361.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,451,366,262.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,212.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,487,722,368.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,487,814,580.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,314,339.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,701,537.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,015,876.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,402,798,703.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 241,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 241,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,341,973,845.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,133,965.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 87,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,645,847.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,769,753,659.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,528,753,659.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,737,972.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 246,741,498.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 351,947,997.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 598,689,496.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澄星股份_2022年三季报资产负债表 | 澄星股份_2022年三季报利润表 |