*ST宋都_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,581,228,927.23 | |
收到的税费返还(元) | 331,140,917.84 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,871,590,589.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,783,960,434.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,942,069,955.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,160,826.70 | |
支付的各项税费(元) | 651,072,080.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,343,669,444.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,177,972,306.67 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,605,988,127.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 489,941,338.69 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 40,724,838.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 445,147.86 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,215,184.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 535,326,510.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,143,224.53 | |
投资支付的现金(元) | 140,710,736.68 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 226,933,755.98 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,239,229.46 | |
投资活动现金流出小计(元) | 387,026,946.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 148,299,563.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 116,719,209.42 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 89,582,009.42 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,465,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,681,435,006.45 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,263,154,215.87 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,617,990,390.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 535,226,860.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,096,872.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,447,915,276.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,601,132,527.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,337,978,311.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,089,737.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,582,600,882.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,064,219,058.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,481,618,176.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -3,497,561,623.59 | |
资产减值准备(元) | 1,050,061,832.49 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,885,041.43 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,885,041.43 | |
无形资产摊销(元) | 563,418.34 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,059,540.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 77,734.49 | |
固定资产报废损失(元) | 10,378.02 | |
公允价值变动损失(元) | 6,941,645.96 | |
财务费用(元) | 359,703,620.69 | |
投资损失(元) | 92,582,541.68 | |
递延所得税(元) | 69,514,635.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 72,298,168.96 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,783,533.24 | |
存货的减少(元) | 4,372,808,584.51 | |
经营性应收项目的减少(元) | -327,085,845.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,899,969,117.59 | |
现金的期末余额(元) | 1,481,618,176.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,064,219,058.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,582,600,882.59 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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相关报表 | *ST宋都_2022年年报资产负债表 | *ST宋都_2022年年报利润表 |