新疆天业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,443,634,658.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,266,622.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,430,792.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,667,332,072.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,851,522,777.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 980,617,200.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 325,870,041.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 474,683,108.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,632,693,127.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,034,638,944.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 830,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,005,059.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,987,442.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 835,992,502.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 853,431,307.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 607,180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,460,611,307.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -624,618,805.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,651,966,825.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,651,966,825.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,019,465,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,633,644.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,302,098,644.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,650,131,819.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,995.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,240,117,674.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,535,881,019.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,295,763,344.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆天业_2024年三季报资产负债表 | 新疆天业_2024年三季报利润表 |