新疆天业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,894,537,598.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,740,771.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,446,272.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,039,724,642.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,307,338,005.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 654,566,565.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 175,112,150.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 258,913,888.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,395,930,610.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 643,794,031.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,492,182.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,795,442.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 535,287,625.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 555,943,576.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 555,943,576.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,655,950.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,004,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,004,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,510,465,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,776,624.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,760,241,624.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,755,701,624.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -575.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,132,564,118.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,535,835,839.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,403,271,720.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,696,564.95 | |
| 资产减值准备(元) | 19,946,107.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 380,427,517.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 380,427,517.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,611,490.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,462,462.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,029,846.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | -368,400.20 | |
| 财务费用(元) | 126,895,400.18 | |
| 投资损失(元) | -4,891,150.97 | |
| 递延所得税(元) | -3,256.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,256.80 | |
| 存货的减少(元) | -111,644,350.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,773,550.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 234,374,480.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,403,271,720.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,535,835,839.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,132,564,118.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆天业_2024年中报资产负债表 | 新疆天业_2024年中报利润表 |