新疆天业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,808,354,654.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,506,014.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,396,487.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,874,257,156.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,051,632,168.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 316,954,090.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,645,178.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,996,865.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,598,228,304.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 276,028,852.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,492,182.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,294,215.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 534,786,397.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,908,675.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,908,675.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 235,877,721.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 505,465,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,946,113.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,379,074.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 692,790,188.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -592,790,188.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,883,614.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,535,835,839.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,454,952,225.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆天业_2024年一季报资产负债表 | 新疆天业_2024年一季报利润表 |