新疆天业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,384,709,481.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 282,219,065.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 750,312,396.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,417,240,943.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,388,093,926.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,412,944,419.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 762,846,816.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 967,540,494.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,531,425,657.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,885,815,286.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,073,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,074,624.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,063,897.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,087,138,521.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,002,876,409.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,617,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,184,251,983.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,776,049.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,852,604,442.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,765,465,921.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,016,965,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,016,965,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,124,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,673,983.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 956,567,956.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,417,141,940.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -400,176,940.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,362.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,279,828,937.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,815,664,777.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,535,835,839.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -861,517,906.27 | |
| 资产减值准备(元) | 120,417,751.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 741,987,211.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 741,987,211.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,649,184.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,826,536.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,448,445.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,011,905.98 | |
| 财务费用(元) | 307,835,633.60 | |
| 投资损失(元) | 110,661,630.30 | |
| 递延所得税(元) | -119,555.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 569,637.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -689,193.33 | |
| 存货的减少(元) | 247,602,352.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,660,238,791.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,523,722,248.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,535,835,839.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,815,664,777.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,279,828,937.50 | |
| 公告日期 | 2024-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新疆天业_2023年年报资产负债表 | 新疆天业_2023年年报利润表 |