新疆天业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,703,201,679.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,704,576.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,372,978.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,988,279,234.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,046,962,141.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 710,080,928.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 423,141,478.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 351,378,047.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,531,562,595.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 456,716,639.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 456,438.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 649,245.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 188,873,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 389,978,883.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 623,624,516.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 973,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,596,624,516.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,206,645,633.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,206,965,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,206,965,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,490,003,266.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,017,126.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,633,744,011.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,388,764,404.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,181,799,404.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,931,728,398.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,815,664,777.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,883,936,378.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -587,636,081.84 | |
| 资产减值准备(元) | 81,315,025.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 365,846,433.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 365,846,433.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,001,338.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,928,094.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,322,732.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,163,994.67 | |
| 财务费用(元) | 139,456,852.07 | |
| 投资损失(元) | 27,398,267.28 | |
| 递延所得税(元) | 2,962,483.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,962,483.40 | |
| 存货的减少(元) | -513,102,892.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,572,996,115.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -666,668,123.45 | |
| 其他(元) | -11,904,111.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,883,936,378.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,815,664,777.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,931,728,398.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆天业_2023年中报资产负债表 | 新疆天业_2023年中报利润表 |