新疆天业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,352,866,382.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,798,625.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,890,009.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,420,555,016.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,800,493,757.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,216,264.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,983,504.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,027,918.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,282,721,445.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,833,571.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 559,395.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 188,873,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,432,595.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 301,917,012.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,176,878.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,093,890.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,661,295.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 402,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 402,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 383,003,266.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,342,768.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,304,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 762,650,035.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -360,650,035.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,477,759.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,813,057,648.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,472,579,888.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆天业_2023年一季报资产负债表 | 新疆天业_2023年一季报利润表 |