新疆天业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,652,361,712.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,318,573.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,387,769.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,991,068,055.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,156,722,169.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,064,059,507.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 807,628,398.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 677,365,471.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,705,775,547.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,285,292,507.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,961,658.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,021,658.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,327,046.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 564,986,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,149,970.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 963,463,316.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -956,441,658.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,761,201,388.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,165,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,926,201,388.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,608,564,748.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 294,350,890.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,739,439.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,060,655,078.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,865,546,309.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,844.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,194,369,314.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,618,688,334.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,813,057,648.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 802,297,324.77 | |
| 资产减值准备(元) | 70,293,987.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 532,531,337.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 532,531,337.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,395,684.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,359,315.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,612,871.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | -156,559.77 | |
| 财务费用(元) | 181,099,636.36 | |
| 投资损失(元) | 77,938,980.54 | |
| 递延所得税(元) | -3,540,243.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,844,536.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -695,706.93 | |
| 存货的减少(元) | -211,630,945.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 110,479,201.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -331,804,781.36 | |
| 其他(元) | -7,203,721.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,813,057,648.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,618,688,334.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,194,369,314.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新疆天业_2022年年报资产负债表 | 新疆天业_2022年年报利润表 |