新疆天业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,911,412,251.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,151,134.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,073,039.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,007,636,425.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,045,773,898.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,638,670.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,504,664.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,176,742.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,589,093,976.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,733,323.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,733,323.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,295,703.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 564,986,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 615,282,003.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -613,548,679.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 793,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 793,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 875,825,629.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,035,963.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,458,711.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,018,320,304.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -225,120,304.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -420,126,535.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,618,688,334.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,198,561,799.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新疆天业_2022年一季报资产负债表 | 新疆天业_2022年一季报利润表 |