凤凰光学_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,138,297,661.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,005,190.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,322,369.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,178,625,221.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 726,522,809.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,646,237.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,649,787.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,635,404.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,086,454,238.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,170,982.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 961,382.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 961,382.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,209,434.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,209,434.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,248,051.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,803,836.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,562,814.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,852,763.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 348,219,414.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,069,414.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,311,604.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,834,878.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,933,356.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,098,478.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凤凰光学_2024年三季报资产负债表 | 凤凰光学_2024年三季报利润表 |