凤凰光学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,228,226.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,550,218.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,344,135.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,122,580.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,543,121.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,529,878.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,207,086.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,483,338.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,763,424.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,359,155.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 543,532.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 543,532.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,257,410.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,257,410.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,713,878.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,152,168.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,257,701.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,012,100.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,421,970.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,271,970.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 641,429.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,985,264.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,933,356.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,948,092.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤凰光学_2024年一季报资产负债表 | 凤凰光学_2024年一季报利润表 |