凤凰光学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,611,988,065.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,161,965.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,207,842.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,657,357,873.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,027,074,988.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 406,656,233.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,528,270.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,306,283.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,502,565,775.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 154,792,098.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 487,906.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 487,906.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,934,452.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,934,452.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,446,546.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 503,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 503,380,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,292,126.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,227,739.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 592,519,866.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,139,866.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,063,577.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,730,736.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,664,093.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,933,356.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -92,327,647.13 | |
| 资产减值准备(元) | 40,552,756.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,508,227.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,508,227.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,757,084.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,449,043.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,392.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 148,599.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -415,220.27 | |
| 财务费用(元) | 27,496,962.91 | |
| 递延所得税(元) | -6,998,310.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,007,055.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,991,255.27 | |
| 存货的减少(元) | 3,492,031.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,733,422.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,761,413.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 220,933,356.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 308,664,093.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,730,736.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凤凰光学_2023年年报资产负债表 | 凤凰光学_2023年年报利润表 |