凤凰光学_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,196,725,142.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,658,256.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,457,395.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,237,840,794.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 753,655,577.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,137,649.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,108,258.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,394,026.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,112,295,512.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,545,282.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,962,974.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,962,974.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,858,874.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 203,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,618,516.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,375,539.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 339,994,055.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,994,055.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,767,121.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,540,526.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,664,093.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,123,567.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤凰光学_2023年三季报资产负债表 | 凤凰光学_2023年三季报利润表 |