凤凰光学_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 796,252,021.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,652,302.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,462,154.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 832,366,478.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 501,565,758.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,839,378.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,431,947.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,205,802.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 747,042,886.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,323,592.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,929,988.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,929,988.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,903,888.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 193,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,398,460.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,042,924.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,441,384.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,441,384.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,170,170.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,851,510.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,664,093.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,812,583.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,022,358.15 | |
| 资产减值准备(元) | 4,892,884.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,846,637.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,846,637.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,309,524.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,314,498.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,792.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 375,537.55 | |
| 财务费用(元) | 14,184,857.57 | |
| 递延所得税(元) | -1,720,826.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,176,585.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,897,411.85 | |
| 存货的减少(元) | 6,130,831.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,910,184.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,940,100.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 219,812,583.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 308,664,093.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,851,510.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤凰光学_2023年中报资产负债表 | 凤凰光学_2023年中报利润表 |